全球疫情爆發(fā)，抗疫刻不容緩，全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng )，國內重推“新基建”，能否提振?
如果說(shuō)2020年讓你在最絕望的是疫情，那么現在給予你希望的當數“新基建”。當經(jīng)濟停滯或者說(shuō)復蘇緩慢的時(shí)候，“新基建”如同一支強心劑，為當前低迷的市場(chǎng)帶來(lái)了希望，又或者說(shuō)“曙光”。
首先來(lái)普及一下，什么是“新基建”，它不止包括基礎設施建設，相反，它更多的偏向于技術(shù)領(lǐng)域。官方解釋來(lái)看，新基建指發(fā)力于科技端的基礎設施建設，主要包含5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。
雖然說(shuō)是“新基建”，但是從領(lǐng)域發(fā)展來(lái)看，其實(shí)都是在不斷革新的過(guò)程，畢竟這七大領(lǐng)域也在國內發(fā)展了很多年，所以“新基建”的“新”，更多的是體現在新技術(shù)、新能源上。為什么一個(gè)疫情爆發(fā)，就引發(fā)了國家對“新基建”的更加重視?
隨著(zhù)全球疫情的爆發(fā)，各國經(jīng)濟都遭受了不同程度的創(chuàng )傷，經(jīng)濟都有了不同程度的下滑，雖然都在積極抗“疫”，但目前疫情并未被戰勝，所以一個(gè)暫時(shí)仍不可控的疫情的爆發(fā)，大大增加了對各國對未來(lái)的不可控性擔憂(yōu)。雖然中國抗“疫”已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步，但是短時(shí)間內國內消費和出口都難有較大起色。于是，投資就成了拉動(dòng)經(jīng)濟的必然手段。截止目前，共有25個(gè)省份公布了未來(lái)的投資計劃，每個(gè)省份2020年的投資都在幾百到數千億元，總額超7.6萬(wàn)億元。
畢竟是更加關(guān)注鋼鐵行業(yè)，所以這里就看“新基建”與鋼鐵行業(yè)的關(guān)聯(lián)度到底有多大。
首先是資金的動(dòng)向。眾所周知，黑色系期貨波動(dòng)大，可操作性強，是熱錢(qián)最喜歡流入的選擇之一。從近期疫情的爆發(fā)到可控制可以發(fā)現，國內外熱錢(qián)的涌入，使得螺紋強勢鍍金，價(jià)格相當堅挺。一旦各省市“新基建”的方案公布，后期如果持續頒布新政，那么勢必會(huì )從輿論角度對市場(chǎng)起到造勢作用，屆時(shí)會(huì )利于價(jià)格杠桿的發(fā)揮作用。
其次，雖然“新基建”有七大領(lǐng)域，但是基礎設施的建設還是不能忽視的，畢竟它是社會(huì )發(fā)展的基礎。從與鋼材行業(yè)掛鉤的基礎設施建設狹義角度來(lái)看，包括交通運輸(鐵路、公路、港口、機場(chǎng))、水利量大經(jīng)濟基礎設施建設，最廣定義則可以延伸至房地產(chǎn)。無(wú)論哪一條，只要開(kāi)發(fā)建設，都會(huì )對鋼材形成強勢需求。
近年來(lái)發(fā)改委一直在主推交通領(lǐng)域的發(fā)展建設，雖然目前中國鐵路里程發(fā)展迅速，但是從密度來(lái)看，依舊與發(fā)達國家有很大的差距。高鐵方面雖然近年來(lái)發(fā)展迅速，全球占比超2/3，但是據世界經(jīng)濟論壇評價(jià)，服務(wù)效率還不及格。公路方面也是同樣的，密度大幅低于部分發(fā)達國家。所以在2020年1月份的時(shí)候，發(fā)改委再次表態(tài)，要集中力量加大對重大戰略和重大工程的投入力度，比如說(shuō)，加大對重點(diǎn)城市群、都市圈城際鐵路、市域(郊)鐵路和高等級公路規劃建設，加大對重大水利工程以及城鎮老舊小區和配套基礎設施改造等建設。
再看機場(chǎng)方面建設，雖然目前中國有一些最新建的引以為豪的機場(chǎng)，例如大興機場(chǎng);但是中國公共機場(chǎng)僅235個(gè)，相當于美國的62%。得分也僅僅是剛及格，從中國目前的旅游業(yè)、出入境率來(lái)看，未來(lái)機場(chǎng)建設也有十分大的發(fā)展空間。城規方面也是一樣的，軌道交通里程雖然位居世界第一，但是如果從人均來(lái)看還低于一些國家。
通信領(lǐng)域雖然對用鋼需求量有限，但是信號塔的建設也是與鋼材密不可分，目前中國國內對網(wǎng)絡(luò )的需求量十分龐大，網(wǎng)民數不斷上升，尤其是在消費領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò )已成為生活中不可或缺的一部分，但是覆蓋面依舊低于一些發(fā)達國家。目前中國在一些消費領(lǐng)域app的使用可以說(shuō)是居世界首位，但是如果考慮到網(wǎng)絡(luò )覆蓋面，那么中國就還有很大的空間可以發(fā)展，間接帶動(dòng)一部分用鋼需求，例如無(wú)縫管。
不過(guò)這里需要注意的是，雖然這些基建內容都可以跟用鋼需求搭上關(guān)系，但是就目前來(lái)看，“新基建”其實(shí)更側重于5G、人工智能、數據中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等科技創(chuàng )新領(lǐng)域基礎設施，甚至是教育、醫療等消費升級重大民生領(lǐng)域。相當于交通設施等建設，其規劃周期問(wèn)題，也是需要考慮的重點(diǎn)。
換句說(shuō)，受疫情影響，目前國內甚至是國際，最需要帶動(dòng)的其實(shí)是消費需求，而人們對于消費需求的要求也在不斷升級，現在的重點(diǎn)不再是生活基本需求，更多的則是高層次享樂(lè )需求(休閑娛樂(lè )、醫療等)、財富管理等，所以如果再引申到“新基建”來(lái)看，短時(shí)間內它對國內鋼材的影響作用僅可看情緒面，畢竟從當前實(shí)際角度來(lái)看，各地雖然已經(jīng)加快復產(chǎn)復工的步調，但是真正的規劃實(shí)施還有一段周期，所以當下僅建議熱度炒作，起碼短期之內，不能太過(guò)于盲目樂(lè )觀(guān)。
再看當前的形式。前面提到了，疫情影響下，國內經(jīng)濟受疊加因素影響，持續下滑，因為需求不足。外部環(huán)境同理，國外疫情爆發(fā)以后，多國封國，前期鬧得火熱的中美貿易戰雖然暫時(shí)得到了緩解，但是總矛盾并未解除，并且隨著(zhù)臨時(shí)封國制度的實(shí)行，進(jìn)出口還將受到重創(chuàng )。
不過(guò)總的來(lái)說(shuō)，雖然“新基建”的實(shí)施周期有待考量，但是國內對經(jīng)濟提振的決心卻在持續表態(tài)，2020年政策性扶持將是重中之重。單說(shuō)交通建設的發(fā)展，目前中國的主要城市軌道交通依舊落后，其他省市就更不用說(shuō)了，所以2020年規劃鐵路投資規模達8000億元，從鋼材的需求角度來(lái)看，未來(lái)需求端依舊是可以期待的。
雖然未來(lái)可期，但是要活在當下。當下需要注意的是，一方面要借助“新基建”的政策效應，另一方面，也要注意鋼價(jià)不斷震蕩的過(guò)程中，如何將庫存降低到合理的低風(fēng)險區。
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